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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 3 347.00 | 2 946.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 833.00 | 1 617.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 9 060.00 | 29 298.00 | 38 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 213.00 | 13 241.00 | 791 972.00 | 805 213.00 |
BT Marchandises | 66 149.00 | 2 992.00 | 63 157.00 | 66 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 607.00 | 2 992.00 | 220 615.00 | 223 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 819.00 | 16 232.00 | 1 012 587.00 | 1 028 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DG Autres réserves | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 155.00 | 41 748.00 | | 102 155.00 |
DL TOTAL (I) | 183 903.00 | 81 748.00 | | 183 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 871.00 | 667 911.00 | | 615 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 559.00 | 120 877.00 | | 120 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 51 516.00 | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 256.00 | 18 814.00 | | 47 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 684.00 | 859 118.00 | | 828 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 587.00 | 940 866.00 | | 1 012 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 399.00 | 26 815.00 | | 778 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 213.00 | | | 805 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 11 809.00 | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | 15 006.00 | | 3 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 7 059.00 | | 6 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 2 098.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 961.00 | | 4 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 197.00 | 2 992.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 2 992.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 2 992.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | 3 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 871.00 | 62 919.00 | 241 437.00 | 615 871.00 |
VI Groupe et associés | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664.00 | 19 704.00 | 2 960.00 | 22 664.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 684.00 | 275 732.00 | 241 437.00 | 828 684.00 |