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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 126.00 | 324.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 911.00 | 21 677.00 | 14 234.00 | 35 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 702.00 | 30 095.00 | 778 607.00 | 808 702.00 |
BT Marchandises | 79 780.00 | 4 566.00 | 75 214.00 | 79 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CF Disponibilités | 197 703.00 | | 197 703.00 | 197 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 654.00 | 4 566.00 | 360 088.00 | 364 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 357.00 | 34 661.00 | 1 138 695.00 | 1 173 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 912.00 | 245 204.00 | | 350 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | 105 708.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 502 525.00 | 394 912.00 | | 502 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 562.00 | 492 186.00 | | 432 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 677.00 | 117 936.00 | | 104 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 39 367.00 | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 27 594.00 | | 17 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 170.00 | 677 084.00 | | 636 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 695.00 | 1 071 996.00 | | 1 138 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 998.00 | 244 791.00 | | 263 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 364.00 | | 9 589.00 | 806 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 808 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 43 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | | 9 407.00 | 41 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | 182.00 | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 10 475.00 | 7 250.00 | 26 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 10 475.00 | 7 250.00 | 20 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 692.00 | 4 566.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 4 566.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 4 566.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 562.00 | 60 390.00 | 245 901.00 | 432 562.00 |
VI Groupe et associés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 87 172.00 | 2 960.00 | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 170.00 | 263 998.00 | 245 901.00 | 636 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 638.00 | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 093.00 | 12 253.00 | | 22 093.00 |
ST Autres comptes | 20 517.00 | 19 422.00 | | 20 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 503.00 | 10 335.00 | | 10 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 008.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 1 646.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 051.00 | 47 795.00 | | 46 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 035.00 | 36 907.00 | | 38 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 113.00 | 42 010.00 | | 53 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |