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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 1 061.00 | 10 081.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 2 501.00 | 12 598.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 243.00 | 3 563.00 | 22 680.00 | 26 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BZ Autres créances | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 496.00 | 3 563.00 | 243 933.00 | 247 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 037.00 | | | -12 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 162.00 | -12 037.00 | | 51 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 90 137.00 | 37 962.00 | | 90 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 50.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 32 390.00 | | 46 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | 7 997.00 | | 68 503.00 |
EA Autres dettes | 37 463.00 | 5 999.00 | | 37 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 795.00 | 46 438.00 | | 153 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 933.00 | 84 401.00 | | 243 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 795.00 | 46 438.00 | | 153 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | 50.00 | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 949.00 | | 410 949.00 | 410 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 949.00 | | 410 949.00 | 410 949.00 |
FQ Autres produits | | | 145 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 415.00 | 13 753.00 | | 556 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 252.00 | 25 791.00 | | 505 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 162.00 | -12 037.00 | | 51 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447.00 | | 15 797.00 | 10 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 26 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | | 15 796.00 | 10 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 3 432.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 3 432.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VC Groupe et associés | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VP Divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 463.00 | 74 448.00 | 109 015.00 | 183 463.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 149.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 40 461.00 | 3 185.00 | | 40 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 086.00 | 1 314.00 | | 16 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 219.00 | 11 509.00 | | 164 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 149.00 | | 6 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 677.00 | 20.00 | | 40 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 573.00 | 16 008.00 | | 222 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |