| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 529.00 | 3 228.00 | 22 301.00 | 25 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 5 522.00 | 9 579.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 630.00 | 8 750.00 | 31 880.00 | 40 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 244 165.00 | | 244 165.00 | 244 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 195.00 | | 297 195.00 | 297 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 825.00 | 8 750.00 | 329 075.00 | 337 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | -12 037.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 307.00 | 51 163.00 | | 43 307.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | 1 012.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 135 032.00 | 90 137.00 | | 135 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 1 588.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 113.00 | 46 242.00 | | 63 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 016.00 | 68 503.00 | | 85 016.00 |
EA Autres dettes | | 37 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 925.00 | 153 796.00 | | 192 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 075.00 | 243 933.00 | | 329 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 925.00 | 153 796.00 | | 192 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 1 588.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 922.00 | 6 486.00 | 451 408.00 | 444 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 922.00 | 6 486.00 | 451 408.00 | 444 922.00 |
FQ Autres produits | | | 191 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | 1 012.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 012.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -1 011.00 | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 18 569.00 | | 17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 798.00 | 556 415.00 | | 643 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 491.00 | 505 253.00 | | 600 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 307.00 | 51 163.00 | | 43 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 244.00 | | 14 386.00 | 26 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 244.00 | | 14 386.00 | 26 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 5 186.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 5 186.00 | | 3 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012.00 | 1 588.00 | | 1 012.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 117.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 2 705.00 | | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 236 216.00 | 213 960.00 | 22 256.00 | 236 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 195.00 | 274 939.00 | 22 256.00 | 297 195.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 771.00 | 4 894.00 | | 19 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817.00 | 1 807.00 | | 817.00 |
ST Autres comptes | 35 092.00 | 40 461.00 | | 35 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 358.00 | 16 086.00 | | 20 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 297.00 | 164 219.00 | | 172 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | 1 335.00 | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 600.00 | 6 229.00 | | 24 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 473.00 | 76 002.00 | | 90 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 490.00 | 40 677.00 | | 43 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 565.00 | 222 573.00 | | 228 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |