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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 570.00 | 9 527.00 | 39 042.00 | 48 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 6 929.00 | 6 661.00 | 13 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 737.00 | 16 457.00 | 64 280.00 | 80 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
BZ Autres créances | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 741.00 | 16 457.00 | 541 283.00 | 557 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 680.00 | 43 306.00 | | 83 680.00 |
DK Provisions réglementées | 5 871.00 | 2 599.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 221 983.00 | 135 032.00 | | 221 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 870.00 | 1 117.00 | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | 1 117.00 | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 041.00 | 63 112.00 | | 157 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 256.00 | 85 015.00 | | 140 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 111.00 | 44 782.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 429.00 | 192 925.00 | | 317 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 283.00 | 329 074.00 | | 541 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 429.00 | 192 925.00 | | 317 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 334.00 | 185 984.00 | 880 319.00 | 694 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 334.00 | 185 984.00 | 880 319.00 | 694 334.00 |
FQ Autres produits | | | 258 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | 1 587.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 285.00 | 1 587.00 | | 30 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 131.00 | -1 587.00 | | -29 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 17 537.00 | | 28 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 874.00 | 643 797.00 | | 1 140 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 194.00 | 600 490.00 | | 1 057 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 680.00 | 43 306.00 | | 83 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 42 961.00 | 40 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 80 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 80 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | | 42 961.00 | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749.00 | 9 406.00 | 1 699.00 | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 9 406.00 | 1 699.00 | 8 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 599.00 | 3 271.00 | | 2 599.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 117.00 | 753.00 | | 1 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117.00 | 26 612.00 | 25 859.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | 29 883.00 | 25 859.00 | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 130.00 | 25 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UX Autres créances clients | 215 213.00 | 215 213.00 | | 215 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VC Groupe et associés | 224 397.00 | 209 807.00 | 14 590.00 | 224 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 003.00 | 462 413.00 | 14 590.00 | 477 003.00 |
VW T.V.A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 429.00 | 317 429.00 | | 317 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 236.00 | 19 771.00 | | 31 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 146.00 | 817.00 | | 22 146.00 |
ST Autres comptes | 70 262.00 | 35 092.00 | | 70 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 986.00 | 20 358.00 | | 86 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 438.00 | 172 297.00 | | 226 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 849.00 | 4 829.00 | | 12 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 086.00 | 24 600.00 | | 44 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 191.00 | 90 473.00 | | 126 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 726.00 | 43 490.00 | | 82 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 326.00 | 228 565.00 | | 408 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |