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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 986.00 | 28 765.00 | 113 219.00 | 141 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 12 140.00 | 47 686.00 | 59 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 229.00 | 40 906.00 | 165 323.00 | 206 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 972.00 | | 476 972.00 | 476 972.00 |
BZ Autres créances | 851 578.00 | | 851 578.00 | 851 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 551.00 | | 1 328 551.00 | 1 328 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 780.00 | 40 906.00 | 1 493 874.00 | 1 534 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 987.00 | 43 306.00 | | 126 987.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 275.00 | 83 680.00 | | 457 275.00 |
DK Provisions réglementées | 18 615.00 | 5 871.00 | | 18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 692 003.00 | 221 983.00 | | 692 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 466.00 | 1 870.00 | | 3 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 466.00 | 1 870.00 | | 3 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 156.00 | 157 041.00 | | 414 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 382.00 | 140 256.00 | | 353 382.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 386.00 | 20 111.00 | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 403.00 | 317 429.00 | | 798 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 874.00 | 541 283.00 | | 1 493 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 403.00 | 317 429.00 | | 798 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 107.00 | 299 010.00 | 2 660 117.00 | 2 361 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 107.00 | 299 010.00 | 2 660 117.00 | 2 361 107.00 |
FQ Autres produits | | | 357 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | 1 153.00 | | 2 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 1 153.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 25 860.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 401.00 | 1 153.00 | | 2 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 611.00 | 3 271.00 | | 13 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | 30 285.00 | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 744.00 | -29 131.00 | | -12 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 830.00 | 28 646.00 | | 177 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 617.00 | 1 140 874.00 | | 3 025 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 342.00 | 1 057 194.00 | | 2 568 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 275.00 | 83 680.00 | | 457 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 737.00 | | 148 509.00 | 80 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 401.00 | 5 616.00 | 206 229.00 | 17 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 5 616.00 | 206 229.00 | 17 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | | 148 509.00 | 80 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 457.00 | 27 663.00 | 3 214.00 | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 27 663.00 | 3 214.00 | 16 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 871.00 | 13 611.00 | 867.00 | 5 871.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 870.00 | 1 595.00 | | 1 870.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | 1 595.00 | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 15 207.00 | 867.00 | 7 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 611.00 | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 156.00 | 414 156.00 | | 414 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 476 972.00 | 476 972.00 | | 476 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VC Groupe et associés | 779 666.00 | 779 666.00 | | 779 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 551.00 | 1 328 551.00 | | 1 328 551.00 |
VW T.V.A. | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 403.00 | 798 403.00 | | 798 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 155.00 | 31 236.00 | | 23 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 247.00 | 22 146.00 | | 39 247.00 |
ST Autres comptes | 86 546.00 | 70 262.00 | | 86 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 588.00 | 86 986.00 | | 257 588.00 |
YT Sous‐traitance | 12 305.00 | 2 492.00 | | 12 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880 705.00 | 226 438.00 | | 880 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 852.00 | 12 849.00 | | 9 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 007.00 | 44 086.00 | | 33 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 252.00 | 126 191.00 | | 442 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 215.00 | 82 726.00 | | 236 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 392.00 | 408 326.00 | | 1 276 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |