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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 263.00 | 72 922.00 | 133 341.00 | 206 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 27 243.00 | 74 950.00 | 102 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 611.00 | 100 165.00 | 226 446.00 | 326 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 011.00 | | 609 011.00 | 609 011.00 |
BZ Autres créances | 1 783 386.00 | | 1 783 386.00 | 1 783 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 397.00 | | 2 392 397.00 | 2 392 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 009.00 | 100 165.00 | 2 618 844.00 | 2 719 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 262.00 | 126 987.00 | | 584 262.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 923.00 | 457 275.00 | | 459 923.00 |
DK Provisions réglementées | 38 098.00 | 18 615.00 | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 410.00 | 692 003.00 | | 1 171 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 578.00 | 3 466.00 | | 5 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578.00 | 3 466.00 | | 5 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 439.00 | 414 156.00 | | 853 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 137.00 | 353 382.00 | | 576 137.00 |
EA Autres dettes | | 20 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 178.00 | 10 386.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 855.00 | 798 403.00 | | 1 441 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 844.00 | 1 493 874.00 | | 2 618 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 855.00 | 798 403.00 | | 1 441 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 065.00 | 428 624.00 | 4 502 689.00 | 4 074 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 065.00 | 428 624.00 | 4 502 689.00 | 4 074 065.00 |
FQ Autres produits | | | 411 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 41 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 2 401.00 | | 10 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 872.00 | 867.00 | | 2 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | 3 271.00 | | 13 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440.00 | 2 401.00 | | 10 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 355.00 | 13 611.00 | | 22 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 795.00 | 16 016.00 | | 32 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 482.00 | -12 744.00 | | -19 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 058.00 | 177 830.00 | | 207 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 783.00 | 3 025 617.00 | | 4 941 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 859.00 | 2 568 342.00 | | 4 481 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 923.00 | 457 275.00 | | 459 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 229.00 | | 134 066.00 | 206 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 326 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 326 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 229.00 | | 134 066.00 | 206 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 906.00 | 60 852.00 | 1 593.00 | 40 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 906.00 | 60 852.00 | 1 593.00 | 40 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 615.00 | 22 355.00 | 2 872.00 | 18 615.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 466.00 | 4 297.00 | 2 185.00 | 3 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466.00 | 4 297.00 | 2 185.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | 26 652.00 | 5 058.00 | 22 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 2 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 355.00 | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 439.00 | 853 439.00 | | 853 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 310.00 | 371 310.00 | | 371 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 609 011.00 | 609 011.00 | | 609 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 758.00 | 1 628 758.00 | | 1 628 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 397.00 | 2 392 397.00 | | 2 392 397.00 |
VW T.V.A. | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 855.00 | 1 441 855.00 | | 1 441 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 872.00 | 23 155.00 | | 62 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 39 247.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 122 434.00 | 86 546.00 | | 122 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 628.00 | 257 588.00 | | 324 628.00 |
YT Sous‐traitance | 10 900.00 | 12 305.00 | | 10 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963 937.00 | 880 705.00 | | 1 963 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 406.00 | 9 852.00 | | 17 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 278.00 | 33 007.00 | | 80 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 362.00 | 442 252.00 | | 791 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 676.00 | 236 215.00 | | 447 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 965.00 | 1 276 392.00 | | 2 424 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 51.00 | | |