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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 267.00 | 533.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 1 588.00 | 3 470.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 5 627.00 | 22 324.00 | 27 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 962.00 | 7 482.00 | 3 101 480.00 | 3 108 962.00 |
BT Marchandises | 247 801.00 | | 247 801.00 | 247 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BZ Autres créances | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CF Disponibilités | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 716.00 | | 590 716.00 | 590 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 677.00 | 7 482.00 | 3 692 195.00 | 3 699 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
DL TOTAL (I) | 431 068.00 | | | 431 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 676.00 | | | 2 535 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 223.00 | | | 306 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 309.00 | | | 325 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 127.00 | | | 3 261 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 195.00 | | | 3 692 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 305.00 | | | 945 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 111 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 3 108 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 33 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 908.00 | 426.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 309.00 | 325 309.00 | | 325 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UX Autres créances clients | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 676.00 | 219 853.00 | 896 720.00 | 2 535 676.00 |
VI Groupe et associés | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 127.00 | 945 305.00 | 896 720.00 | 3 261 127.00 |