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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 708.00 | 7 758.00 | 13 950.00 | 21 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 24 520.00 | 47 461.00 | 71 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 206.00 | 33 078.00 | 3 145 128.00 | 3 178 206.00 |
BT Marchandises | 276 605.00 | | 276 605.00 | 276 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 851.00 | | 425 851.00 | 425 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 057.00 | 33 078.00 | 3 570 978.00 | 3 604 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 553.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 132.00 | 124 515.00 | | 313 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 327.00 | 212 064.00 | | 199 327.00 |
DL TOTAL (I) | 842 458.00 | 643 132.00 | | 842 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 489.00 | 2 320 902.00 | | 2 133 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 112.00 | 283 782.00 | | 272 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 159.00 | 340 775.00 | | 235 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 760.00 | 79 124.00 | | 87 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 520.00 | 3 024 583.00 | | 2 728 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 978.00 | 3 667 715.00 | | 3 570 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 325.00 | 929 357.00 | | 819 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 820.00 | | 28 836.00 | 3 150 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 3 178 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 102 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 800.00 | | | 3 075 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | | 28 836.00 | 74 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639.00 | 14 889.00 | 1 450.00 | 19 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 267.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 14 622.00 | 1 450.00 | 19 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 159.00 | 235 159.00 | | 235 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 941.00 | 183 747.00 | 916 108.00 | 2 092 941.00 |
VI Groupe et associés | 272 112.00 | 272 112.00 | | 272 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 520.00 | 819 325.00 | 916 108.00 | 2 728 520.00 |