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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 533.00 | 267.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 4 256.00 | 8 792.00 | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 819.00 | 14 850.00 | 46 969.00 | 61 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 820.00 | 19 639.00 | 3 131 180.00 | 3 150 820.00 |
BT Marchandises | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 534.00 | | 536 534.00 | 536 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 354.00 | 19 639.00 | 3 667 715.00 | 3 687 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DG Autres réserves | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 064.00 | 131 068.00 | | 212 064.00 |
DL TOTAL (I) | 643 132.00 | 431 068.00 | | 643 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 902.00 | 2 535 676.00 | | 2 320 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 782.00 | 306 223.00 | | 283 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 775.00 | 320 255.00 | | 340 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 124.00 | 98 973.00 | | 79 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 583.00 | 3 261 127.00 | | 3 024 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 715.00 | 3 692 195.00 | | 3 667 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 357.00 | 945 305.00 | | 929 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 962.00 | | 41 958.00 | 3 108 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 150 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 74 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 800.00 | | | 3 075 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | | 41 958.00 | 33 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 12 207.00 | 51.00 | 7 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 11 941.00 | 51.00 | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 775.00 | 340 775.00 | | 340 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317 291.00 | 222 065.00 | 906 362.00 | 2 317 291.00 |
VI Groupe et associés | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 583.00 | 929 357.00 | 906 362.00 | 3 024 583.00 |