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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 15 228.00 | 6 230.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 855.00 | 49 591.00 | 72 264.00 | 121 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 266.00 | 65 619.00 | 3 153 647.00 | 3 219 266.00 |
BT Marchandises | 286 052.00 | | 286 052.00 | 286 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 498 927.00 | | 498 927.00 | 498 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 048.00 | | 895 048.00 | 895 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 314.00 | 65 619.00 | 4 048 696.00 | 4 114 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 723 158.00 | 512 458.00 | | 723 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 453.00 | 210 700.00 | | 326 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 611.00 | 1 053 158.00 | | 1 379 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 157.00 | 2 168 350.00 | | 1 944 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 867.00 | 258 967.00 | | 247 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 768.00 | 286 989.00 | | 317 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 263.00 | 82 741.00 | | 159 263.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 085.00 | 2 797 047.00 | | 2 669 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 696.00 | 3 850 205.00 | | 4 048 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 959.00 | 854 070.00 | | 978 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 447.00 | | 20 279.00 | 3 203 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 3 219 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 143 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 800.00 | | | 3 075 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 494.00 | | 20 279.00 | 127 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 19 307.00 | 3 496.00 | 49 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 007.00 | 19 307.00 | 3 496.00 | 49 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 769.00 | 317 769.00 | | 317 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 157.00 | 254 031.00 | 1 031 730.00 | 1 944 157.00 |
VI Groupe et associés | 247 867.00 | 247 867.00 | | 247 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 085.00 | 978 959.00 | 1 031 730.00 | 2 669 085.00 |