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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 11 732.00 | 9 726.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 37 275.00 | 68 761.00 | 106 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 447.00 | 49 807.00 | 3 153 640.00 | 3 203 447.00 |
BT Marchandises | 282 501.00 | | 282 501.00 | 282 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CF Disponibilités | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 565.00 | | 696 565.00 | 696 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 012.00 | 49 807.00 | 3 850 205.00 | 3 900 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 512 458.00 | 313 132.00 | | 512 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 700.00 | 199 327.00 | | 210 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 158.00 | 842 458.00 | | 1 053 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 350.00 | 2 133 489.00 | | 2 168 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 967.00 | 272 112.00 | | 258 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 989.00 | 235 159.00 | | 286 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 741.00 | 87 760.00 | | 82 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 047.00 | 2 728 520.00 | | 2 797 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 205.00 | 3 570 978.00 | | 3 850 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 070.00 | 819 325.00 | | 854 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 206.00 | | 34 055.00 | 3 178 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 564.00 | 250.00 | 3 203 447.00 | 8 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 250.00 | 127 494.00 | 8 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075 800.00 | | | 3 075 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 254.00 | | 34 055.00 | 102 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 078.00 | 16 979.00 | 250.00 | 33 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 16 979.00 | 250.00 | 32 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 989.00 | 286 989.00 | | 286 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 350.00 | 225 374.00 | 1 043 225.00 | 2 168 350.00 |
VI Groupe et associés | 258 967.00 | 258 967.00 | | 258 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 047.00 | 854 070.00 | 1 043 225.00 | 2 797 047.00 |