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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 728.00 | | 5 192 728.00 | 5 192 728.00 |
BZ Autres créances | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
CF Disponibilités | 354 020.00 | | 354 020.00 | 354 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 637.00 | | 514 637.00 | 514 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 364.00 | | 5 707 364.00 | 5 707 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 523.00 | | | 300 523.00 |
CU Autres participations | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 734.00 | | | -59 734.00 |
DL TOTAL (I) | -58 734.00 | | | -58 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 774.00 | | | 4 297 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 502.00 | | | 1 466 502.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 099.00 | | | 5 766 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 364.00 | | | 5 707 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 099.00 | | | 5 766 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 257.00 | | | 160 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 734.00 | | | -59 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 192 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 192 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 523.00 | 300 523.00 | | 300 523.00 |
VB T. V. A. | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297 774.00 | 4 297 774.00 | | 4 297 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 502.00 | 1 466 502.00 | | 1 466 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 445 000.00 | | | 4 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 140.00 | 461 140.00 | | 461 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 099.00 | 5 766 099.00 | | 5 766 099.00 |