| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -182 722.00 | | -182 722.00 | -182 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 483.00 | | 4 709 483.00 | 4 709 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CF Disponibilités | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 869.00 | | 5 020 869.00 | 5 020 869.00 |
CU Autres participations | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 423.00 | -59 734.00 | | -93 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 472.00 | -33 689.00 | | 110 472.00 |
DL TOTAL (I) | 18 049.00 | -92 423.00 | | 18 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 535.00 | 3 942 616.00 | | 3 584 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 395.00 | 1 335 291.00 | | 1 411 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 59 436.00 | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 820.00 | 5 337 944.00 | | 5 002 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 869.00 | 5 245 520.00 | | 5 020 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 820.00 | 5 337 944.00 | | 5 002 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 614.00 | -30 279.00 | | -21 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 156.00 | 21 055.00 | | 178 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 684.00 | 54 744.00 | | 67 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 472.00 | -33 689.00 | | 110 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 728.00 | | 149 850.00 | 5 062 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 095.00 | 4 709 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 095.00 | 4 709 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062 728.00 | | 149 850.00 | 5 062 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -182 722.00 | -182 722.00 | | -182 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 535.00 | 3 584 535.00 | | 3 584 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 395.00 | 1 411 395.00 | | 1 411 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 081.00 | | | 358 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 820.00 | 5 002 820.00 | | 5 002 820.00 |