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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 523.00 | | 170 523.00 | 170 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 728.00 | | 5 062 728.00 | 5 062 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
CF Disponibilités | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 520.00 | | 5 245 520.00 | 5 245 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 523.00 | | | 170 523.00 |
CU Autres participations | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 734.00 | | | -59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 689.00 | -59 734.00 | | -33 689.00 |
DL TOTAL (I) | -92 423.00 | -58 734.00 | | -92 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 616.00 | 4 297 774.00 | | 3 942 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 291.00 | 1 466 502.00 | | 1 335 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 337 944.00 | 5 766 099.00 | | 5 337 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 520.00 | 5 707 364.00 | | 5 245 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 944.00 | 5 766 099.00 | | 5 337 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 055.00 | 100 523.00 | | 21 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 744.00 | 160 257.00 | | 54 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 689.00 | -59 734.00 | | -33 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 728.00 | | | 5 192 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 5 062 728.00 | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | | 5 062 728.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 728.00 | | | 5 192 728.00 |