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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BZ Autres créances | 307 183.00 | | 307 183.00 | 307 183.00 |
CF Disponibilités | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 051.00 | | 373 051.00 | 373 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 256.00 | | 5 265 256.00 | 5 265 256.00 |
CU Autres participations | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 949.00 | -93 423.00 | | 16 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 988.00 | 110 472.00 | | 312 988.00 |
DL TOTAL (I) | 331 036.00 | 18 049.00 | | 331 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 341.00 | 3 584 535.00 | | 3 418 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 346.00 | 1 594 117.00 | | 1 499 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 6 379.00 | | 14 071.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 510.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 219.00 | 5 185 542.00 | | 4 934 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 256.00 | 5 203 591.00 | | 5 265 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 219.00 | 5 002 820.00 | | 4 934 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 706.00 | -21 614.00 | | -21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 084.00 | 178 156.00 | | 433 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 096.00 | 67 684.00 | | 120 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 988.00 | 110 472.00 | | 312 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 205.00 | | 554 336.00 | 4 892 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 336.00 | 4 892 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 336.00 | 4 892 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 205.00 | | 554 336.00 | 4 892 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 341.00 | 3 418 341.00 | | 3 418 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 656.00 | 1 447 656.00 | | 1 447 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 908.00 | 321 908.00 | | 321 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 219.00 | 4 934 219.00 | | 4 934 219.00 |