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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 357 563.00 | | 357 563.00 | 357 563.00 |
CF Disponibilités | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 387.00 | | 461 387.00 | 461 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 591.00 | | 5 353 591.00 | 5 353 591.00 |
CU Autres participations | 4 892 205.00 | | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 988.00 | | | 312 988.00 |
DH Report à nouveau | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 487.00 | 312 988.00 | | 269 487.00 |
DL TOTAL (I) | 600 523.00 | 331 036.00 | | 600 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 355.00 | 3 418 341.00 | | 3 054 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 611.00 | 1 499 346.00 | | 1 624 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 136.00 | 14 071.00 | | 70 136.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 2 462.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 068.00 | 4 934 219.00 | | 4 753 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 591.00 | 5 265 256.00 | | 5 353 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 694.00 | 4 934 219.00 | | 2 065 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 435.00 | | 216 435.00 | 216 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 422.00 | -21 706.00 | | -21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 861.00 | 433 084.00 | | 526 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 374.00 | 120 096.00 | | 257 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 487.00 | 312 988.00 | | 269 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 375.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 205.00 | | | 4 892 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 205.00 | | | 4 892 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 9.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 312 632.00 | 312 632.00 | | 312 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 355.00 | 366 981.00 | 1 593 671.00 | 3 054 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 155.00 | 1 471 155.00 | | 1 471 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 985.00 | | | 363 985.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 068.00 | 2 065 694.00 | 1 593 671.00 | 4 753 068.00 |