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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 530.00 | 14 253.00 | 53 277.00 | 67 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 669.00 | 13 924.00 | 304 746.00 | 318 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 444.00 | 28 177.00 | 361 268.00 | 389 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 840.00 | | 473 840.00 | 473 840.00 |
BZ Autres créances | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
CF Disponibilités | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 005.00 | | 786 005.00 | 786 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 449.00 | 28 177.00 | 1 147 273.00 | 1 175 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 401.00 | | | -178 401.00 |
DL TOTAL (I) | -128 401.00 | | | -128 401.00 |
DP Provisions pour risques | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 041.00 | | | 155 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
EA Autres dettes | 319 546.00 | | | 319 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 620.00 | | | 1 247 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 273.00 | | | 1 147 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 620.00 | | | 1 247 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 867.00 | | 394 867.00 | 394 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 867.00 | | 394 867.00 | 394 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 412.00 | | | 675 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 813.00 | | | 853 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 401.00 | | | -178 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 546.00 | 319 546.00 | | 319 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 473 840.00 | | | 473 840.00 |
VB T. V. A. | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 985.00 | 624 985.00 | | 624 985.00 |
VW T.V.A. | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 620.00 | 1 247 620.00 | | 1 247 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |