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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 743.00 | 72 733.00 | 10.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 769.00 | 704 849.00 | 618 920.00 | 1 323 769.00 |
BF Prêts | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 751.00 | 777 583.00 | 625 168.00 | 1 402 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 734.00 | | 1 394 734.00 | 1 394 734.00 |
BZ Autres créances | 462 665.00 | | 462 665.00 | 462 665.00 |
CF Disponibilités | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 107.00 | | 134 107.00 | 134 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 407.00 | | 2 402 407.00 | 2 402 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 158.00 | 777 583.00 | 3 027 576.00 | 3 805 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 865.00 | -26 622.00 | | 466 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 964.00 | 498 488.00 | | 280 964.00 |
DL TOTAL (I) | 802 829.00 | 521 865.00 | | 802 829.00 |
DP Provisions pour risques | 206 281.00 | 150 030.00 | | 206 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 281.00 | 150 030.00 | | 206 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 814 592.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 193.00 | 669 095.00 | | 764 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 035.00 | 1 119 942.00 | | 1 215 035.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | 15 213.00 | | 16 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 465.00 | 2 734 345.00 | | 2 018 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 576.00 | 3 406 240.00 | | 3 027 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 465.00 | 2 734 345.00 | | 2 018 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 890 206.00 | | 8 890 206.00 | 8 890 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 206.00 | | 8 890 206.00 | 8 890 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 124 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 252.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 947.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 947.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -471.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 405.00 | 128 375.00 | | 122 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 873.00 | 8 810 594.00 | | 9 125 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 910.00 | 8 312 106.00 | | 8 844 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 964.00 | 498 488.00 | | 280 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 299.00 | | 66 072.00 | 1 339 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 1 402 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 297.00 | | 61 472.00 | 1 262 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 600.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 852.00 | 217 730.00 | | 559 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 996.00 | 1 738.00 | | 70 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | 215 993.00 | | 488 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 030.00 | 56 252.00 | | 150 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 030.00 | 56 252.00 | | 150 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 193.00 | 764 193.00 | | 764 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 354.00 | 458 354.00 | | 458 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 253.00 | 306 253.00 | | 306 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UP Prêts | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 734.00 | 1 394 734.00 | | 1 394 734.00 |
VB T. V. A. | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 836.00 | 375 836.00 | | 375 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 745.00 | 1 994 786.00 | 2 959.00 | 1 997 745.00 |
VW T.V.A. | 330 139.00 | 330 139.00 | | 330 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 465.00 | 2 018 465.00 | | 2 018 465.00 |