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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 743.00 | 61 001.00 | 11 742.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 188.00 | 252 350.00 | 903 838.00 | 1 156 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 889.00 | 313 351.00 | 918 538.00 | 1 231 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 701.00 | | 1 351 701.00 | 1 351 701.00 |
BZ Autres créances | 695 852.00 | | 695 852.00 | 695 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 336.00 | | 2 192 336.00 | 2 192 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 225.00 | 313 351.00 | 3 110 875.00 | 3 424 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 158.00 | -178 401.00 | | -1 202 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 536.00 | -1 023 757.00 | | 1 175 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 24 325.00 | -1 152 158.00 | | 24 325.00 |
DP Provisions pour risques | 115 876.00 | 55 499.00 | | 115 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 876.00 | 55 499.00 | | 115 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 644.00 | 1 801 956.00 | | 803 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 030.00 | 326 038.00 | | 994 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 470.00 | 375 502.00 | | 906 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 293.00 | | |
EA Autres dettes | 78 527.00 | 45 101.00 | | 78 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 544.00 | 201 488.00 | | 185 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 673.00 | 2 832 378.00 | | 2 970 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 875.00 | 1 735 718.00 | | 3 110 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 673.00 | 2 832 378.00 | | 2 970 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803 644.00 | | | 803 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 847.00 | | 6 990 847.00 | 6 990 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 847.00 | | 6 990 847.00 | 6 990 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 378.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 200 426.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -200 426.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 602.00 | 1 982 771.00 | | 7 639 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 066.00 | 3 006 528.00 | | 6 464 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 536.00 | -1 023 757.00 | | 1 175 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 542.00 | | 302 923.00 | 995 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 576.00 | | 1 231 889.00 | 66 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 576.00 | | 1 156 188.00 | 66 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 530.00 | | 5 213.00 | 67 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 054.00 | | 297 710.00 | 925 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 217 633.00 | | 95 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 763.00 | 24 238.00 | | 36 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | 193 395.00 | | 58 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 499.00 | 60 378.00 | | 55 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 499.00 | 60 378.00 | | 55 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 030.00 | 994 030.00 | | 994 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 080.00 | 246 080.00 | | 246 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 745.00 | 193 745.00 | | 193 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 701.00 | 1 351 701.00 | | 1 351 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 803 644.00 | 803 644.00 | | 803 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 009.00 | 559 009.00 | | 559 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 158.00 | 2 172 200.00 | 2 959.00 | 2 175 158.00 |
VW T.V.A. | 310 052.00 | 310 052.00 | | 310 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 673.00 | 2 970 673.00 | | 2 970 673.00 |