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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 530.00 | 36 763.00 | 30 767.00 | 67 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 792.00 | 58 955.00 | 812 838.00 | 871 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 542.00 | 95 718.00 | 899 825.00 | 995 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 330.00 | | 647 330.00 | 647 330.00 |
BZ Autres créances | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
CF Disponibilités | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 893.00 | | 835 893.00 | 835 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 435.00 | 95 718.00 | 1 735 718.00 | 1 831 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 401.00 | | | -178 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 757.00 | -178 401.00 | | -1 023 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 158.00 | -128 401.00 | | -1 152 158.00 |
DP Provisions pour risques | 55 499.00 | 28 054.00 | | 55 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 499.00 | 28 054.00 | | 55 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 956.00 | 600 000.00 | | 1 801 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 038.00 | 155 041.00 | | 326 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 502.00 | 173 033.00 | | 375 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
EA Autres dettes | 45 101.00 | 319 546.00 | | 45 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 378.00 | 1 247 620.00 | | 2 832 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 718.00 | 1 147 273.00 | | 1 735 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 378.00 | 1 247 620.00 | | 2 832 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 456.00 | | 1 705 456.00 | 1 705 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 456.00 | | 1 705 456.00 | 1 705 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 445.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 426.00 | | | -200 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 771.00 | 675 412.00 | | 1 982 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 528.00 | 853 813.00 | | 3 006 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 757.00 | -178 401.00 | | -1 023 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 444.00 | | 1 319 415.00 | 389 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 228.00 | 231 089.00 | 995 542.00 | 482 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 228.00 | 230 802.00 | 925 054.00 | 482 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 669.00 | | 1 319 415.00 | 318 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 177.00 | 298 343.00 | 230 802.00 | 28 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 253.00 | 22 510.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 275 833.00 | 230 802.00 | 13 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 054.00 | 27 445.00 | | 28 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 054.00 | 27 445.00 | | 28 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 038.00 | 326 038.00 | | 326 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 647 330.00 | 647 330.00 | | 647 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VC Groupe et associés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 956.00 | 1 801 956.00 | | 1 801 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 689.00 | 781 730.00 | 2 959.00 | 784 689.00 |
VW T.V.A. | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 378.00 | 2 832 378.00 | | 2 832 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |