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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 743.00 | 70 996.00 | 1 747.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 297.00 | 488 857.00 | 773 440.00 | 1 262 297.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 299.00 | 559 852.00 | 779 446.00 | 1 339 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 512.00 | | 1 485 512.00 | 1 485 512.00 |
BZ Autres créances | 1 020 823.00 | | 1 020 823.00 | 1 020 823.00 |
CF Disponibilités | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 794.00 | | 2 626 794.00 | 2 626 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 093.00 | 559 852.00 | 3 406 240.00 | 3 966 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 622.00 | -1 202 158.00 | | -26 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 488.00 | 1 175 536.00 | | 498 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | 521 865.00 | 24 325.00 | | 521 865.00 |
DP Provisions pour risques | 150 030.00 | 115 876.00 | | 150 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 030.00 | 115 876.00 | | 150 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 592.00 | 803 644.00 | | 814 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 095.00 | 994 030.00 | | 669 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 942.00 | 906 470.00 | | 1 119 942.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 78 527.00 | | 15 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 503.00 | 185 544.00 | | 115 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 345.00 | 2 970 673.00 | | 2 734 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 240.00 | 3 110 875.00 | | 3 406 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 345.00 | 2 970 673.00 | | 2 734 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 459.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 814 592.00 | | | 814 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 298 612.00 | | 8 298 612.00 | 8 298 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 612.00 | | 8 298 612.00 | 8 298 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 153.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 45.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 45.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 2 964.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 2 964.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -2 919.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 375.00 | 28 722.00 | | 128 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 594.00 | 7 639 602.00 | | 8 810 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 106.00 | 6 464 066.00 | | 8 312 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 488.00 | 1 175 536.00 | | 498 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 889.00 | | 107 710.00 | 1 231 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 339 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 188.00 | | 106 110.00 | 1 156 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 1 600.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 351.00 | 246 502.00 | | 313 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 001.00 | 9 995.00 | | 61 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 350.00 | 236 507.00 | | 252 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 876.00 | 34 153.00 | | 115 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 876.00 | 34 153.00 | | 115 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 095.00 | 669 095.00 | | 669 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 042.00 | 398 042.00 | | 398 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 712.00 | 274 712.00 | | 274 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 512.00 | 1 485 512.00 | | 1 485 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VI Groupe et associés | 814 592.00 | 814 592.00 | | 814 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VP Divers | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 210.00 | 900 210.00 | | 900 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 438.00 | 2 555 380.00 | 3 059.00 | 2 558 438.00 |
VW T.V.A. | 349 840.00 | 349 840.00 | | 349 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 345.00 | 2 734 345.00 | | 2 734 345.00 |