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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 6 227.00 | 5 655.00 | 572.00 | 6 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 24 839.00 | 8 345.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 563.00 | 19 043.00 | 20 520.00 | 39 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 042.00 | 49 537.00 | 80 505.00 | 130 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 131.00 | 3 453.00 | 111 679.00 | 115 131.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 241.00 | 3 453.00 | 331 788.00 | 335 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 283.00 | 52 989.00 | 412 293.00 | 465 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 70 835.00 | 53 474.00 | | 70 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 192.00 | 38 561.00 | | 50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 242 466.00 | 213 475.00 | | 242 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 215.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 55 607.00 | | 63 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 62 263.00 | | 73 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 827.00 | 118 085.00 | | 169 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 293.00 | 331 559.00 | | 412 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 433.00 | 8 445.00 | 19 341.00 | 60 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | 8 445.00 | 19 341.00 | 60 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 148.00 | 4 944.00 | 17 204.00 | 22 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VP Divers | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 954.00 | 128 863.00 | 91.00 | 128 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 012.00 | 141 808.00 | 17 204.00 | 159 012.00 |