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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 13 299.00 | 8 205.00 | 5 093.00 | 13 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 217.00 | 37 494.00 | 19 722.00 | 57 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 724.00 | 28 414.00 | 26 310.00 | 54 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 308.00 | 74 114.00 | 103 194.00 | 177 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 383.00 | | 170 383.00 | 170 383.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CF Disponibilités | 408 268.00 | | 408 268.00 | 408 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 611.00 | | 783 611.00 | 783 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 919.00 | 74 114.00 | 886 805.00 | 960 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 238 579.00 | 135 590.00 | | 238 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 045.00 | 153 089.00 | | 244 045.00 |
DL TOTAL (I) | 604 065.00 | 410 119.00 | | 604 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 759.00 | 7 200.00 | | 22 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 51 225.00 | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 003.00 | 16 411.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 60 009.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 840.00 | 154 537.00 | | 183 840.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 740.00 | 289 382.00 | | 282 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 805.00 | 699 501.00 | | 886 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 430.00 | | 31 296.00 | 155 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 418.00 | 177 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 125 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | | 31 296.00 | 103 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 13 662.00 | 1 011.00 | 61 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | 13 662.00 | 1 011.00 | 61 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 840.00 | 183 840.00 | | 183 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 759.00 | 9 379.00 | 13 380.00 | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 885.00 | 204 794.00 | 1 091.00 | 205 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 738.00 | 258 358.00 | 13 380.00 | 271 738.00 |