| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 13 299.00 | 6 179.00 | 7 119.00 | 13 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 399.00 | 28 648.00 | 7 751.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 17 193.00 | 16 945.00 | 34 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 903.00 | 52 019.00 | 82 884.00 | 134 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 092.00 | | 556 092.00 | 556 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 995.00 | 52 019.00 | 638 975.00 | 690 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 44 031.00 | 24 350.00 | | 44 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 659.00 | 79 781.00 | | 141 659.00 |
DL TOTAL (I) | 307 130.00 | 225 571.00 | | 307 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 227.00 | 17 210.00 | | 12 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 223.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 543.00 | 19 558.00 | | 64 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | 42 728.00 | | 99 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 636.00 | 89 749.00 | | 152 636.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 845.00 | 171 602.00 | | 331 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 975.00 | 397 173.00 | | 638 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 597.00 | | 15 363.00 | 123 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 134 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 83 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 529.00 | | 15 363.00 | 72 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 320.00 | 9 757.00 | 4 057.00 | 46 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 320.00 | 9 757.00 | 4 057.00 | 46 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 227 646.00 | 227 646.00 | | 227 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 5 030.00 | 7 198.00 | 12 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 775.00 | 246 684.00 | 91.00 | 246 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 302.00 | 260 104.00 | 7 198.00 | 267 302.00 |