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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 7 719.00 | 5 828.00 | 1 891.00 | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 484.00 | 25 371.00 | 8 113.00 | 33 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 327.00 | 15 121.00 | 16 206.00 | 31 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 597.00 | 46 320.00 | 77 277.00 | 123 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 366.00 | 3 453.00 | 103 913.00 | 107 366.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 349.00 | 3 453.00 | 319 896.00 | 323 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 945.00 | 49 772.00 | 397 173.00 | 446 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 24 350.00 | 70 835.00 | | 24 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 781.00 | 50 192.00 | | 79 781.00 |
DL TOTAL (I) | 225 571.00 | 242 466.00 | | 225 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 210.00 | 22 148.00 | | 17 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 38.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 558.00 | 10 815.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 63 382.00 | | 42 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 749.00 | 73 445.00 | | 89 749.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 602.00 | 169 827.00 | | 171 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 173.00 | 412 293.00 | | 397 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 042.00 | | 5 411.00 | 130 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 855.00 | 123 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 855.00 | 72 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 974.00 | | 5 411.00 | 78 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 537.00 | 8 111.00 | 11 329.00 | 49 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 537.00 | 8 111.00 | 11 329.00 | 49 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 210.00 | 4 986.00 | 12 224.00 | 17 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 410.00 | 143 319.00 | 91.00 | 143 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 044.00 | 139 820.00 | 12 224.00 | 152 044.00 |