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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 13 299.00 | 7 220.00 | 6 078.00 | 13 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 488.00 | 32 891.00 | 18 597.00 | 51 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 21 351.00 | 17 224.00 | 38 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 430.00 | 61 463.00 | 93 967.00 | 155 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 508.00 | | 147 508.00 | 147 508.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 383 974.00 | | 383 974.00 | 383 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 534.00 | | 605 534.00 | 605 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 964.00 | 61 463.00 | 699 501.00 | 760 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 135 590.00 | 44 031.00 | | 135 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 089.00 | 141 659.00 | | 153 089.00 |
DL TOTAL (I) | 410 119.00 | 307 130.00 | | 410 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 12 227.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 225.00 | 2 600.00 | | 51 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 411.00 | 64 543.00 | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 009.00 | 99 839.00 | | 60 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 537.00 | 152 636.00 | | 154 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 382.00 | 331 845.00 | | 289 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 501.00 | 638 975.00 | | 699 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 903.00 | | 23 427.00 | 134 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 155 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 835.00 | | 22 427.00 | 83 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 1 000.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 12 343.00 | 2 900.00 | 52 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 019.00 | 12 343.00 | 2 900.00 | 52 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200.00 | 5 074.00 | 2 126.00 | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 568.00 | 182 476.00 | 1 091.00 | 183 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 971.00 | 270 845.00 | 2 126.00 | 272 971.00 |