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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 739.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 916.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BF Prêts | | | 25 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 951.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 304.00 | |
BT Marchandises | | | 19 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 506.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 483.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 252.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 122 561.00 | 88 544.00 | | 122 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 421.00 | 34 017.00 | | 53 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 254 210.00 | 192 061.00 | | 254 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 479.00 | 172 360.00 | | 172 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 690.00 | 43 858.00 | | 30 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 166.00 | 250 337.00 | | 274 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 938.00 | 141 065.00 | | 140 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 273.00 | 607 621.00 | | 618 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 483.00 | 799 682.00 | | 872 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 550.00 | 495 890.00 | | 531 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | 5 827.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 242.00 | | 41 245.00 | 994 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 623.00 | 996 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 623.00 | 959 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 852.00 | | 41 242.00 | 956 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | | 3.00 | 32 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 750.00 | 43 723.00 | 38 623.00 | 757 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 556.00 | 2 801.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 505.00 | 43 167.00 | 38 623.00 | 755 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 166.00 | 274 166.00 | | 274 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UP Prêts | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 411 424.00 | | | 411 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 013.00 | 60 290.00 | 86 723.00 | 147 013.00 |
VI Groupe et associés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VP Divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 074.00 | 494 844.00 | 31 230.00 | 526 074.00 |
VW T.V.A. | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 273.00 | 531 550.00 | 86 723.00 | 618 273.00 |