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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 156 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BF Prêts | | | 29 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 118 228.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 017.00 | |
BT Marchandises | | | 15 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 574 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 750 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 958 778.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 190 018.00 | 175 983.00 | | 190 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | 14 035.00 | | 20 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 353.00 | 14 853.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 290 624.00 | 274 371.00 | | 290 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 326.00 | 193 435.00 | | 77 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 16 690.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 264.00 | 396 399.00 | | 382 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 596.00 | 219 577.00 | | 194 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 4 367.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 154.00 | 836 468.00 | | 668 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 778.00 | 1 110 839.00 | | 958 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 819.00 | 794 185.00 | | 645 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 474.00 | 87 564.00 | | 26 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 571.00 | | 5 486.00 | 1 004 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 935.00 | 997 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 955 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 184.00 | | 3 292.00 | 965 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 475.00 | | 2 194.00 | 34 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 224.00 | 41 352.00 | 12 935.00 | 760 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 182.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 867.00 | 41 170.00 | 12 935.00 | 756 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 264.00 | 382 264.00 | | 382 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UP Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 530 361.00 | 530 361.00 | | 530 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 852.00 | 28 516.00 | 22 336.00 | 50 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 892.00 | 606 499.00 | 35 393.00 | 641 892.00 |
VW T.V.A. | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 154.00 | 645 819.00 | 22 336.00 | 668 154.00 |