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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BF Prêts | | | 29 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 118 057.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 166.00 | |
BT Marchandises | | | 17 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 573 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 811.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 823 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 060 515.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 210 771.00 | 190 018.00 | | 210 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 032.00 | 20 753.00 | | 80 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 644.00 | 10 353.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 369 947.00 | 290 624.00 | | 369 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 028.00 | 77 326.00 | | 258 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 4 754.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 347.00 | 382 264.00 | | 222 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 464.00 | 194 596.00 | | 198 464.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 9 215.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 568.00 | 668 154.00 | | 690 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 515.00 | 958 778.00 | | 1 060 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 702.00 | 645 819.00 | | 431 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 122.00 | 82 338.00 | | 997 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 742.00 | 1 042 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 742.00 | 1 001 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 541.00 | 82 335.00 | | 955 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 669.00 | 3.00 | | 36 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 641.00 | 41 375.00 | 24 544.00 | 788 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 101.00 | 41 375.00 | 24 544.00 | 785 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 347.00 | 222 347.00 | | 222 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UP Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 572 282.00 | 572 282.00 | | 572 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 028.00 | -839.00 | 199 516.00 | 258 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 280.00 | 623 887.00 | 35 393.00 | 659 280.00 |
VW T.V.A. | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 568.00 | 431 702.00 | 199 516.00 | 690 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |