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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 182.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 491.00 | |
BF Prêts | | | 27 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121 008.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 163.00 | |
BT Marchandises | | | 19 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 607 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 30.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 866 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 110 839.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 175 983.00 | 122 561.00 | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | 53 421.00 | | 14 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 853.00 | 8 728.00 | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 274 371.00 | 254 210.00 | | 274 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 435.00 | 172 479.00 | | 193 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | 30 690.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 399.00 | 274 166.00 | | 396 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 577.00 | 140 938.00 | | 219 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 468.00 | 618 273.00 | | 836 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 839.00 | 872 483.00 | | 1 110 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 185.00 | | | 794 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 564.00 | 25 216.00 | | 87 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 864.00 | | 54 854.00 | 996 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 34 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 147.00 | 1 004 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 138.00 | 965 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 471.00 | | 52 851.00 | 959 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 481.00 | | 2 003.00 | 32 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 851.00 | 44 511.00 | 47 138.00 | 762 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 556.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 049.00 | 43 955.00 | 47 138.00 | 760 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 400.00 | 396 400.00 | | 396 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UP Prêts | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 607 264.00 | 607 264.00 | | 607 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 871.00 | 63 588.00 | 42 283.00 | 105 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VP Divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 758.00 | 722 528.00 | 33 230.00 | 755 758.00 |
VW T.V.A. | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 468.00 | 794 185.00 | 42 283.00 | 836 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |