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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 239 880.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 658.00 | |
BF Prêts | | | 29 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 696.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 793.00 | |
BT Marchandises | | | 16 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 924.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 739 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 044 512.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 290 803.00 | 210 771.00 | | 290 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 998.00 | 80 032.00 | | 95 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 383.00 | 9 644.00 | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 465 684.00 | 369 947.00 | | 465 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 529.00 | 258 028.00 | | 189 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 6 263.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 175.00 | 222 347.00 | | 224 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 974.00 | 198 464.00 | | 157 974.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 5 467.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 828.00 | 690 568.00 | | 578 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 512.00 | 1 060 515.00 | | 1 044 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 050.00 | 431 702.00 | | 442 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 717.00 | | 133 569.00 | 1 042 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 822.00 | 1 060 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 822.00 | 1 011 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 133.00 | | 126 202.00 | 1 001 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 672.00 | | 7 367.00 | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 472.00 | 52 857.00 | 102 989.00 | 805 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 932.00 | 52 857.00 | 102 989.00 | 801 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UP Prêts | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 333 403.00 | 333 403.00 | | 333 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 529.00 | 52 751.00 | 136 777.00 | 189 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 405.00 | 436 645.00 | 42 760.00 | 479 405.00 |
VW T.V.A. | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 828.00 | 442 050.00 | 136 777.00 | 578 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |