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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 441 365.00 | 1 042 997.00 | 3 398 368.00 | 4 441 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 853 337.00 | 2 197 577.00 | 3 655 760.00 | 5 853 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 261.00 | 272 943.00 | 137 318.00 | 410 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 912 401.00 | 3 528 337.00 | 7 384 064.00 | 10 912 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
BN En cours de production de biens | 721 460.00 | | 721 460.00 | 721 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BT Marchandises | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
BZ Autres créances | 641 784.00 | 71 527.00 | 570 256.00 | 641 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 956.00 | 71 527.00 | 1 926 429.00 | 1 997 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 910 357.00 | 3 599 864.00 | 9 310 493.00 | 12 910 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 935 863.00 | 2 604 403.00 | | 2 935 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 283.00 | 331 460.00 | | 474 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369 858.00 | 3 776 985.00 | | 3 369 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979 103.00 | 6 911 947.00 | | 6 979 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 613.00 | 3 308 581.00 | | 2 121 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 19 587.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 87 619.00 | | 128 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 162.00 | 69 020.00 | | 63 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 606.00 | | |
EA Autres dettes | 790.00 | 14 591.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 390.00 | 3 715 004.00 | | 2 331 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 310 493.00 | 10 626 951.00 | | 9 310 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 068.00 | 1 734 859.00 | | 662 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 136 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 417 181.00 | | 2 417 181.00 | 2 417 181.00 |
FG Production vendue services | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 988.00 | | 2 467 988.00 | 2 467 988.00 |
FM Production stockée | | | 262 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 082.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 228.00 | 697.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 28 483.00 | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 127.00 | 432 225.00 | | 407 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 620.00 | 460 707.00 | | 410 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 180.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 15 600.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 58 858.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 209.00 | 401 849.00 | | 405 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 947.00 | 3 396 996.00 | | 3 345 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 663.00 | 3 065 536.00 | | 2 871 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 283.00 | 331 460.00 | | 474 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 747 847.00 | | 193 196.00 | 10 747 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 641.00 | 10 912 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 641.00 | 10 745 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580 995.00 | | 193 196.00 | 10 580 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 889.00 | 919 089.00 | 28 642.00 | 2 637 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 069.00 | 919 089.00 | 28 642.00 | 2 623 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 367 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 71 527.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 71 527.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
UX Autres créances clients | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 613.00 | 452 292.00 | 1 327 948.00 | 2 121 613.00 |
VI Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VP Divers | 541 907.00 | 541 907.00 | | 541 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 287.00 | 805 392.00 | 39 895.00 | 845 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 389.00 | 662 068.00 | 1 327 948.00 | 2 331 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 093.00 | 42 226.00 | | 42 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 378.00 | 53 496.00 | | 70 378.00 |
ST Autres comptes | 336 565.00 | 393 765.00 | | 336 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 832.00 | 13 150.00 | | 11 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 526.00 | 34 377.00 | | 31 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 093.00 | 42 226.00 | | 42 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 301.00 | 494 788.00 | | 450 301.00 |