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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 622 370.00 | 1 969 356.00 | 2 653 014.00 | 4 622 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033 559.00 | 3 275 302.00 | 2 758 257.00 | 6 033 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 386.00 | 338 680.00 | 110 706.00 | 449 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 287 447.00 | 5 598 158.00 | 5 689 288.00 | 11 287 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BN En cours de production de biens | 655 025.00 | | 655 025.00 | 655 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
BZ Autres créances | 301 616.00 | 71 527.00 | 230 089.00 | 301 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365.00 | 859.00 | 4 505.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 1 654 450.00 | | 1 654 450.00 | 1 654 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 801.00 | 72 386.00 | 2 873 415.00 | 2 945 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 248.00 | 5 670 545.00 | 8 562 703.00 | 14 233 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 434 223.00 | 3 410 146.00 | | 3 434 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 595.00 | 24 076.00 | | 630 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 606 819.00 | 2 981 182.00 | | 2 606 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 735.00 | 6 614 503.00 | | 6 870 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 864.00 | 1 672 321.00 | | 1 352 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 31 411.00 | | 12 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 449.00 | 68 577.00 | | 140 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | 56 397.00 | | 76 616.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 274.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 842.00 | 1 828 980.00 | | 1 582 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 703.00 | 8 443 483.00 | | 8 562 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 767.00 | 478 555.00 | | 559 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 599.00 | | 3 285 599.00 | 3 285 599.00 |
FG Production vendue services | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 826.00 | | 3 338 826.00 | 3 338 826.00 |
FM Production stockée | | | 17 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 137.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 807.00 | 3 057.00 | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 97.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 363.00 | 433 676.00 | | 374 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 009.00 | 433 773.00 | | 415 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 637.00 | 6 802.00 | | 14 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 989.00 | 367 869.00 | | 30 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 626.00 | 401 810.00 | | 45 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 382.00 | 31 963.00 | | 369 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 885.00 | 3 304 134.00 | | 3 989 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 290.00 | 3 280 058.00 | | 3 359 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 595.00 | 24 076.00 | | 630 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018 818.00 | | 558 811.00 | 11 018 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 158 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 183.00 | 11 287 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 633.00 | 11 114 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 848 684.00 | | 552 411.00 | 10 848 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 314.00 | | 6 400.00 | 155 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 687.00 | 889 796.00 | 431.00 | 4 380 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 866.00 | 889 796.00 | 431.00 | 4 365 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 126.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 367 868.00 | | 39 762.00 | 367 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 527.00 | 859.00 | | 71 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 395.00 | 859.00 | 39 762.00 | 439 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 395.00 | 109 985.00 | 39 762.00 | 439 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 989.00 | 39 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
UX Autres créances clients | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 426.00 | 327 351.00 | 904 481.00 | 1 350 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VP Divers | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 095.00 | 476 567.00 | 42 528.00 | 519 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 542.00 | 559 467.00 | 904 481.00 | 1 582 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 899.00 | 26 958.00 | | 24 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 181.00 | 36 865.00 | | 41 181.00 |
ST Autres comptes | 436 612.00 | 415 457.00 | | 436 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 518.00 | 14 192.00 | | 14 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 446.00 | 40 149.00 | | 30 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 899.00 | 26 958.00 | | 24 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 757.00 | 521 663.00 | | 537 757.00 |