| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 7 184 958.00 | 2 584 057.00 | 4 600 901.00 | 7 184 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338 847.00 | 4 525 627.00 | 1 813 221.00 | 6 338 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 421.00 | 340 602.00 | 198 819.00 | 539 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 157.00 | 7 465 106.00 | 6 780 051.00 | 14 245 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 018.00 | | 211 018.00 | 211 018.00 |
BN En cours de production de biens | 777 575.00 | | 777 575.00 | 777 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
BZ Autres créances | 865 012.00 | 71 527.00 | 793 485.00 | 865 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365.00 | 811.00 | 4 554.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 3 101 964.00 | | 3 101 964.00 | 3 101 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 391.00 | 72 338.00 | 5 249 053.00 | 5 321 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 566 549.00 | 7 537 444.00 | 12 029 104.00 | 19 566 549.00 |
CU Autres participations | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 305.00 | | | 900 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 4 349 969.00 | 4 297 206.00 | | 4 349 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 309.00 | 703 132.00 | | 2 164 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224 432.00 | 2 002 441.00 | | 2 224 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 807.00 | 7 201 878.00 | | 8 937 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 742.00 | 31 514.00 | | 35 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 742.00 | 31 514.00 | | 35 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 479.00 | 1 713 515.00 | | 2 590 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 990.00 | 50 000.00 | | 62 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 217 837.00 | | 158 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 115.00 | 273 033.00 | | 194 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 317.00 | 460 856.00 | | 40 317.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 9 315.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 555.00 | 2 724 556.00 | | 3 055 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 104.00 | 9 957 948.00 | | 12 029 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 477.00 | 1 526 297.00 | | 841 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FD Production vendue biens | 4 937 610.00 | | 4 937 610.00 | 4 937 610.00 |
FG Production vendue services | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 136.00 | | 4 975 136.00 | 4 975 136.00 |
FM Production stockée | | | 116 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 215.00 | 12 000.00 | | 13 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 115.00 | 4 551.00 | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 378.00 | 14 045.00 | | 7 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 909.00 | 362 264.00 | | 293 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 559.00 | 114 787.00 | | 248 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 847.00 | 491 096.00 | | 549 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 963.00 | 118 443.00 | | 23 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 287.00 | 52 900.00 | | 14 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 250.00 | 171 343.00 | | 38 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 596.00 | 319 753.00 | | 511 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 773.00 | 117 012.00 | | -157 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 689.00 | 4 589 921.00 | | 5 977 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 380.00 | 3 886 788.00 | | 3 813 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 309.00 | 703 132.00 | | 2 164 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 937 947.00 | | 3 004 255.00 | 13 937 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 157 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 623 332.00 | 73 712.00 | 14 245 157.00 | 2 623 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 332.00 | 69 462.00 | 14 072 373.00 | 2 623 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763 162.00 | | 3 002 005.00 | 13 763 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 964.00 | | 2 250.00 | 159 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 623 332.00 | | | 2 623 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705 038.00 | 815 241.00 | 55 173.00 | 6 705 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690 218.00 | 815 241.00 | 55 173.00 | 6 690 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 514.00 | 35 742.00 | 31 514.00 | 31 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 559.00 | | 248 559.00 | 248 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 356.00 | 811.00 | 828.00 | 72 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 915.00 | 811.00 | 249 387.00 | 320 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 429.00 | 36 553.00 | 280 901.00 | 352 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 742.00 | 31 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 811.00 | 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
UX Autres créances clients | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 413.00 | 372 335.00 | 1 605 553.00 | 2 586 413.00 |
VI Groupe et associés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |
VP Divers | 550 420.00 | 550 420.00 | | 550 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 495.00 | 1 128 667.00 | 45 828.00 | 1 174 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 555.00 | 841 477.00 | 1 605 553.00 | 3 055 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 338.00 | 84 975.00 | | 96 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 149.00 | 54 587.00 | | 120 149.00 |
ST Autres comptes | 492 269.00 | 492 587.00 | | 492 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 126.00 | 26 839.00 | | 26 126.00 |
YT Sous‐traitance | 427.00 | 18 400.00 | | 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 215.00 | 23 361.00 | | 22 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 293.00 | 23 355.00 | | 24 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 338.00 | 84 975.00 | | 96 338.00 |
ZE Dividendes | 650 370.00 | | | 650 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 479.00 | 639 129.00 | | 685 479.00 |