| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 666 138.00 | 2 244 134.00 | 2 422 003.00 | 4 666 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 860.00 | 3 705 098.00 | 2 411 762.00 | 6 116 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 507.00 | 343 686.00 | 143 821.00 | 487 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 569 242.00 | 6 307 739.00 | 5 261 503.00 | 11 569 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 258.00 | | 274 258.00 | 274 258.00 |
BN En cours de production de biens | 644 269.00 | | 644 269.00 | 644 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
BZ Autres créances | 225 457.00 | 71 527.00 | 153 930.00 | 225 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365.00 | 846.00 | 4 519.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 2 274 116.00 | | 2 274 116.00 | 2 274 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 409.00 | 72 373.00 | 3 638 036.00 | 3 710 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 651.00 | 6 380 112.00 | 8 899 539.00 | 15 279 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 4 064 818.00 | 3 434 223.00 | | 4 064 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 389.00 | 630 595.00 | | 882 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 282 394.00 | 2 606 819.00 | | 2 282 394.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 699.00 | 6 870 735.00 | | 7 428 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 916.00 | 109 126.00 | | 105 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 916.00 | 109 126.00 | | 105 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 025.00 | 1 352 864.00 | | 1 025 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 12 600.00 | | 13 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 363.00 | 140 449.00 | | 213 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 905.00 | 76 616.00 | | 112 905.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 924.00 | 1 582 842.00 | | 1 364 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 539.00 | 8 562 703.00 | | 8 899 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 059.00 | 559 767.00 | | 678 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FD Production vendue biens | 3 633 072.00 | | 3 633 072.00 | 3 633 072.00 |
FG Production vendue services | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 441.00 | | 3 705 441.00 | 3 705 441.00 |
FM Production stockée | | | -26 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 284.00 | 2 807.00 | | 4 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | 883.00 | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 425.00 | 374 363.00 | | 371 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 848.00 | 39 762.00 | | 51 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 131.00 | 415 009.00 | | 428 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 992.00 | 14 637.00 | | 22 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 778.00 | 30 989.00 | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 415.00 | 45 626.00 | | 51 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 717.00 | 369 382.00 | | 376 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 500.00 | 3 989 885.00 | | 4 322 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 111.00 | 3 359 290.00 | | 3 440 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 389.00 | 630 595.00 | | 882 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 287 447.00 | | 428 589.00 | 11 287 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 158 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 509.00 | 107 284.00 | 11 569 242.00 | 39 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | 99 184.00 | 11 396 258.00 | 39 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114 462.00 | | 420 489.00 | 11 114 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 164.00 | | 8 100.00 | 158 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 052.00 | 829 360.00 | 80 006.00 | 5 270 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 232.00 | 829 360.00 | 80 006.00 | 5 255 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 126.00 | 38 680.00 | 41 890.00 | 109 126.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 106.00 | | 39 774.00 | 328 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 386.00 | 846.00 | 859.00 | 72 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 492.00 | 846.00 | 40 633.00 | 400 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 618.00 | 39 526.00 | 82 523.00 | 509 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 902.00 | 29 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 846.00 | 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 778.00 | 51 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 363.00 | 213 363.00 | | 213 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
UX Autres créances clients | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 025.00 | 338 160.00 | 686 865.00 | 1 025 025.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VP Divers | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 701.00 | 476 873.00 | 45 828.00 | 522 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 924.00 | 678 059.00 | 686 865.00 | 1 364 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 448.00 | 24 899.00 | | 62 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 376.00 | 41 181.00 | | 65 376.00 |
ST Autres comptes | 467 945.00 | 436 612.00 | | 467 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 875.00 | 14 518.00 | | 20 875.00 |
YT Sous‐traitance | 28 100.00 | 15 000.00 | | 28 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 562.00 | 30 446.00 | | 24 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 448.00 | 24 899.00 | | 62 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 858.00 | 537 757.00 | | 606 858.00 |