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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 694 971.00 | 2 499 238.00 | 2 195 733.00 | 4 694 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 927.00 | 4 123 548.00 | 2 064 379.00 | 6 187 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 742.00 | 315 991.00 | 190 751.00 | 506 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 364 375.00 | | 2 364 375.00 | 2 364 375.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 937 947.00 | 6 953 597.00 | 6 984 349.00 | 13 937 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 048.00 | | 257 048.00 | 257 048.00 |
BN En cours de production de biens | 662 740.00 | | 662 740.00 | 662 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BT Marchandises | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BZ Autres créances | 131 174.00 | 71 527.00 | 59 647.00 | 131 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365.00 | 828.00 | 4 536.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 1 692 335.00 | | 1 692 335.00 | 1 692 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 954.00 | 72 356.00 | 2 973 599.00 | 3 045 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 983 901.00 | 7 025 953.00 | 9 957 948.00 | 16 983 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 4 297 206.00 | 4 064 818.00 | | 4 297 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 132.00 | 882 389.00 | | 703 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 002 441.00 | 2 282 394.00 | | 2 002 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 878.00 | 7 428 699.00 | | 7 201 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 514.00 | 105 916.00 | | 31 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 514.00 | 105 916.00 | | 31 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 515.00 | 1 025 025.00 | | 1 713 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 13 617.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 837.00 | 213 363.00 | | 217 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 033.00 | 112 905.00 | | 273 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 856.00 | | | 460 856.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 14.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 556.00 | 1 364 924.00 | | 2 724 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 948.00 | 8 899 539.00 | | 9 957 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 297.00 | 678 059.00 | | 1 526 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
FD Production vendue biens | 3 640 012.00 | | 3 640 012.00 | 3 640 012.00 |
FG Production vendue services | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 388.00 | | 3 677 388.00 | 3 677 388.00 |
FM Production stockée | | | 84 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 045.00 | 4 859.00 | | 14 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 264.00 | 371 425.00 | | 362 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 787.00 | 51 848.00 | | 114 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 096.00 | 428 131.00 | | 491 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 443.00 | 22 992.00 | | 118 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 900.00 | 20 645.00 | | 52 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 343.00 | 51 415.00 | | 171 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 753.00 | 376 717.00 | | 319 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 012.00 | 14 455.00 | | 117 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 921.00 | 4 322 500.00 | | 4 589 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 788.00 | 3 440 111.00 | | 3 886 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 132.00 | 882 389.00 | | 703 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 569 242.00 | | 2 539 839.00 | 11 569 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 159 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 135.00 | 13 937 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 635.00 | 13 763 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396 258.00 | | 2 532 539.00 | 11 396 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 164.00 | | 7 300.00 | 158 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 364 375.00 | | | 2 364 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019 407.00 | 771 489.00 | 85 857.00 | 6 019 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004 586.00 | 771 489.00 | 85 857.00 | 6 004 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 916.00 | 31 514.00 | 105 916.00 | 105 916.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 288 332.00 | | 39 773.00 | 288 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 373.00 | 828.00 | 846.00 | 72 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 705.00 | 828.00 | 40 619.00 | 360 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 621.00 | 32 342.00 | 146 535.00 | 466 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 514.00 | 30 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 837.00 | 217 837.00 | | 217 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 856.00 | 460 856.00 | | 460 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
UX Autres créances clients | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 514.00 | 515 256.00 | 1 058 829.00 | 1 713 514.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 881.00 | 337 053.00 | 45 828.00 | 382 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 555.00 | 1 526 297.00 | 1 058 829.00 | 2 724 555.00 |