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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 412.00 | 17 906.00 | 3 506.00 | 21 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 697.00 | 103.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 687.00 | 79 470.00 | 9 217.00 | 88 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 823.00 | 74 950.00 | 6 873.00 | 81 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 822.00 | 173 023.00 | 26 799.00 | 199 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 227.00 | 2 434.00 | 361 793.00 | 364 227.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 307.00 | 2 434.00 | 904 873.00 | 907 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 129.00 | 175 457.00 | 931 672.00 | 1 107 129.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | 463 457.00 | 439 848.00 | | 463 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 767.00 | 123 609.00 | | 173 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 11 137.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 685 490.00 | 619 360.00 | | 685 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 29 914.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 88 533.00 | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 673.00 | 141 767.00 | | 142 673.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 182.00 | 260 662.00 | | 246 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 672.00 | 880 022.00 | | 931 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 848.00 | 396 750.00 | 2 098.00 | 398 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |