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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 412.00 | 19 477.00 | 1 935.00 | 21 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 862.00 | 82 340.00 | 9 322.00 | 91 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 591.00 | 78 007.00 | 5 584.00 | 83 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 566.00 | 180 624.00 | 23 942.00 | 204 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 620.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
BZ Autres créances | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 673 468.00 | | 673 468.00 | 673 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 148.00 | | 1 011 148.00 | 1 011 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 713.00 | 180 624.00 | 1 035 089.00 | 1 215 713.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | 487 224.00 | 463 457.00 | | 487 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 968.00 | 173 767.00 | | 232 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 764 958.00 | 685 490.00 | | 764 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 671.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 102 840.00 | | 101 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 978.00 | 142 673.00 | | 167 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 131.00 | 246 182.00 | | 270 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 089.00 | 931 672.00 | | 1 035 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 023.00 | 7 798.00 | | 173 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 1 674.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 420.00 | 6 124.00 | | 154 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 978.00 | 167 978.00 | | 167 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 943.00 | 331 943.00 | | 331 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 041.00 | 331 943.00 | 2 098.00 | 334 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |