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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 950.00 | 25 142.00 | 10 808.00 | 35 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 672.00 | 89 264.00 | 281 408.00 | 370 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 83 864.00 | 12 927.00 | 96 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 314.00 | 199 071.00 | 307 243.00 | 506 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
BZ Autres créances | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
CF Disponibilités | 260 608.00 | | 260 608.00 | 260 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 499.00 | | 784 499.00 | 784 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 814.00 | 199 071.00 | 1 091 743.00 | 1 290 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 2 842.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 108.00 | 15 191.00 | | 1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 602.00 | 133 073.00 | | -49 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
DL TOTAL (I) | 409 399.00 | 193 031.00 | | 409 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 549.00 | 18 983.00 | | 414 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 277.00 | 120 606.00 | | 100 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 132 804.00 | | 121 304.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 516.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 343.00 | 332 911.00 | | 682 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 743.00 | 525 943.00 | | 1 091 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 374.00 | 217 091.00 | 71 126.00 | 222 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 506 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 467 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 725.00 | | 9 025.00 | 27 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 549.00 | 217 091.00 | 62 101.00 | 192 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 846.00 | 9 224.00 | | 189 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 3 155.00 | | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 059.00 | 6 069.00 | | 167 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 549.00 | 16 120.00 | 398 429.00 | 414 549.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 242.00 | 464 144.00 | 2 098.00 | 466 242.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 342.00 | 283 913.00 | 398 429.00 | 682 342.00 |