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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 450.00 | 30 341.00 | 26 109.00 | 56 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 499.00 | 152 698.00 | 389 800.00 | 542 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 889.00 | 81 774.00 | 22 115.00 | 103 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 624.00 | 265 614.00 | 460 010.00 | 725 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 430 295.00 | | 430 295.00 | 430 295.00 |
CF Disponibilités | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 206.00 | | 796 206.00 | 796 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 831.00 | 265 614.00 | 1 256 217.00 | 1 521 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 357 090.00 | 217 090.00 | | 357 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -48 494.00 | 1 108.00 | | -48 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | -49 602.00 | | 46 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 270.00 | 198 880.00 | | 187 270.00 |
DL TOTAL (I) | 584 688.00 | 409 399.00 | | 584 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 475.00 | 414 549.00 | | 403 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 563.00 | 100 277.00 | | 155 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 110.00 | 121 304.00 | | 111 110.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 6 212.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 529.00 | 682 343.00 | | 671 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 217.00 | 1 091 743.00 | | 1 256 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 315.00 | 140 000.00 | 93 095.00 | 506 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 785.00 | 725 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 785.00 | 646 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | 20 500.00 | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 465.00 | 140 000.00 | 52 710.00 | 467 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 19 885.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 070.00 | 80 330.00 | 13 785.00 | 199 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 942.00 | 5 199.00 | | 25 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 128.00 | 75 131.00 | 13 785.00 | 173 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 160.00 | 11 240.00 | 391 920.00 | 403 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 312.00 | 493 796.00 | 18 516.00 | 512 312.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 529.00 | 279 609.00 | 391 920.00 | 671 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |