| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 659.00 | 192 146.00 | 92 513.00 | 284 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 8 084.00 | -10.00 | 8 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 923.00 | 216 263.00 | 149 659.00 | 365 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 760.00 | 1 729.00 | 181 031.00 | 182 760.00 |
BZ Autres créances | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 205.00 | 1 729.00 | 366 475.00 | 368 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 127.00 | 217 992.00 | 516 135.00 | 734 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DH Report à nouveau | -17 102.00 | -23 448.00 | | -17 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 6 347.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 268 723.00 | 180 083.00 | | 268 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 840.00 | 67 435.00 | | 48 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 2 700.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 51 999.00 | | 69 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 64 423.00 | | 66 394.00 |
EA Autres dettes | 58 865.00 | 44 305.00 | | 58 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 412.00 | 230 861.00 | | 247 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 135.00 | 410 945.00 | | 516 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 987.00 | 188 202.00 | | 221 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 075.00 | 3 187.00 | | 10 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 350.00 | | 411 350.00 | 411 350.00 |
FG Production vendue services | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 064.00 | | 685 064.00 | 685 064.00 |
FM Production stockée | | | -13 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 253.00 | 1 315.00 | | 3 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 525.00 | 1 017.00 | | 201 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 525.00 | 1 017.00 | | 201 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 408.00 | 1 017.00 | | 127 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 473.00 | -1 018.00 | | 39 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 229.00 | 605 515.00 | | 876 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 590.00 | 599 168.00 | | 787 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 639.00 | 6 347.00 | | 88 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 574.00 | 49 176.00 | | 30 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 765.00 | 13 341.00 | 25 425.00 | 38 765.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 412.00 | 221 987.00 | 25 425.00 | 247 412.00 |