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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 492.00 | 284 682.00 | 116 810.00 | 401 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 13 802.00 | 2 128.00 | 15 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 497.00 | 314 518.00 | 151 979.00 | 466 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 981.00 | | 151 981.00 | 151 981.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 171.00 | | 315 171.00 | 315 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 668.00 | 314 518.00 | 467 150.00 | 781 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DH Report à nouveau | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 677.00 | -4 942.00 | | -32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 159 565.00 | 192 243.00 | | 159 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 618.00 | 152 488.00 | | 154 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 43 922.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 71 557.00 | | 82 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 601.00 | 70 221.00 | | 56 601.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 457.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 585.00 | 338 646.00 | | 307 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 150.00 | 530 888.00 | | 467 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 760.00 | 338 646.00 | | 204 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 845.00 | 21.00 | | 16 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 818.00 | 937.00 | 357 755.00 | 356 818.00 |
FG Production vendue services | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 695.00 | 937.00 | 600 632.00 | 599 695.00 |
FM Production stockée | | | -1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 252.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 536.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 788.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -1 580.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 368.00 | 562 478.00 | | 601 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 046.00 | 567 420.00 | | 634 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 677.00 | -4 942.00 | | -32 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 717.00 | 47 685.00 | | 84 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 34 948.00 | 102 825.00 | 137 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 585.00 | 204 760.00 | 102 825.00 | 307 585.00 |