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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 544.00 | 260 606.00 | 137 938.00 | 398 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524.00 | 12 444.00 | 1 080.00 | 13 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 142.00 | 289 083.00 | 172 059.00 | 461 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BN En cours de production de biens | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
BZ Autres créances | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 829.00 | | 358 829.00 | 358 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 971.00 | 289 083.00 | 530 888.00 | 819 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942.00 | 41 272.00 | | -4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 192 243.00 | 238 457.00 | | 192 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 488.00 | 24 418.00 | | 152 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 922.00 | 43 684.00 | | 43 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | 56 280.00 | | 71 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 221.00 | 62 960.00 | | 70 221.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 4 556.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 646.00 | 191 897.00 | | 338 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 888.00 | 430 354.00 | | 530 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 646.00 | 191 897.00 | | 338 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 12 652.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 335.00 | 24 513.00 | 353 848.00 | 329 335.00 |
FG Production vendue services | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 219.00 | 24 513.00 | 574 732.00 | 550 219.00 |
FM Production stockée | | | -13 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 9 489.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 9 489.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | 1.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 9 489.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 476.00 | 715 324.00 | | 562 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 418.00 | 674 052.00 | | 567 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942.00 | 41 272.00 | | -4 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 685.00 | 71 470.00 | | 47 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VI Groupe et associés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 513.00 | 204 243.00 | 1 270.00 | 205 513.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |