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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 315.00 | 242 350.00 | 57 965.00 | 300 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524.00 | 10 627.00 | 2 897.00 | 13 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 917.00 | 269 011.00 | 92 906.00 | 361 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BN En cours de production de biens | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 448.00 | | 337 448.00 | 337 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 364.00 | 269 011.00 | 430 354.00 | 699 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 272.00 | 19 024.00 | | 41 272.00 |
DL TOTAL (I) | 238 457.00 | 216 209.00 | | 238 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | 45 042.00 | | 24 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 684.00 | 17 725.00 | | 43 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 104 465.00 | | 56 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 960.00 | 58 181.00 | | 62 960.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 101 031.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 897.00 | 326 444.00 | | 191 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 354.00 | 542 653.00 | | 430 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 897.00 | 314 714.00 | | 191 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 652.00 | 19 562.00 | | 12 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 999.00 | | 436 999.00 | 436 999.00 |
FG Production vendue services | 227 552.00 | | 227 552.00 | 227 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 551.00 | | 664 551.00 | 664 551.00 |
FM Production stockée | | | 34 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 248.00 | 2 007.00 | | 6 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 489.00 | 27 611.00 | | 9 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 28 438.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | -2 014.00 | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 4 512.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 324.00 | 864 442.00 | | 715 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 052.00 | 845 418.00 | | 674 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 272.00 | 19 024.00 | | 41 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 470.00 | 49 242.00 | | 71 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 572.00 | 186 052.00 | 520.00 | 186 572.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 897.00 | 191 897.00 | | 191 897.00 |