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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 315.00 | 224 143.00 | 76 171.00 | 300 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 524.00 | 8 810.00 | 4 714.00 | 13 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 917.00 | 248 987.00 | 112 929.00 | 361 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 640.00 | 248 987.00 | 542 653.00 | 791 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DH Report à nouveau | | -17 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | 88 639.00 | | 19 024.00 |
DL TOTAL (I) | 216 209.00 | 268 723.00 | | 216 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 042.00 | 48 840.00 | | 45 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 3 800.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 69 512.00 | | 104 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 66 394.00 | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 101 031.00 | 58 865.00 | | 101 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 444.00 | 247 412.00 | | 326 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 653.00 | 516 135.00 | | 542 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 714.00 | 221 987.00 | | 314 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 562.00 | 10 075.00 | | 19 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 391.00 | | 491 391.00 | 491 391.00 |
FG Production vendue services | 340 608.00 | | 340 608.00 | 340 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 999.00 | | 831 999.00 | 831 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 3 253.00 | | 2 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 611.00 | 201 525.00 | | 27 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 438.00 | 201 525.00 | | 28 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 4 232.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 112.00 | 69 886.00 | | 25 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 452.00 | 74 117.00 | | 30 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 127 408.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 39 473.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 442.00 | 876 229.00 | | 864 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 418.00 | 787 590.00 | | 845 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | 88 639.00 | | 19 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 242.00 | 30 574.00 | | 49 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 094.00 | 242 094.00 | | 242 094.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 479.00 | 13 750.00 | 11 730.00 | 25 479.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 166.00 | 267 166.00 | | 267 166.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 444.00 | 314 714.00 | 11 730.00 | 326 444.00 |