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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 690.00 | 509 245.00 | 50 445.00 | 559 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 837.00 | 984 555.00 | 129 283.00 | 1 113 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 831.00 | 1 500 839.00 | 210 993.00 | 1 711 831.00 |
BT Marchandises | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CF Disponibilités | 276 718.00 | | 276 718.00 | 276 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 133.00 | | 471 133.00 | 471 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 964.00 | 1 500 839.00 | 682 125.00 | 2 182 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 229 521.00 | 107 883.00 | | 229 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 111.00 | 121 638.00 | | 182 111.00 |
DL TOTAL (I) | 445 170.00 | 263 060.00 | | 445 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 5 493.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 232 792.00 | | 130 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 431.00 | 212 397.00 | | 91 431.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 1 727.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 955.00 | 452 409.00 | | 236 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 125.00 | 715 469.00 | | 682 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 955.00 | 452 409.00 | | 236 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 434.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 623.00 | | 6 208.00 | 1 705 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 320.00 | | 6 208.00 | 1 667 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 489.00 | | 70 349.00 | 1 430 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 450.00 | | 70 349.00 | 1 423 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VP Divers | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |