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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 028.00 | 412 735.00 | 14 293.00 | 427 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 983.00 | 428 697.00 | 167 286.00 | 595 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 794.00 | | 115 794.00 | 115 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 069.00 | 842 432.00 | 328 637.00 | 1 171 069.00 |
BT Marchandises | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 106.00 | | 195 106.00 | 195 106.00 |
CF Disponibilités | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 555.00 | 842 432.00 | 625 123.00 | 1 467 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 539 186.00 | 411 632.00 | | 539 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 136.00 | 127 554.00 | | -235 136.00 |
DL TOTAL (I) | 337 588.00 | 572 724.00 | | 337 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 506.00 | 644.00 | | 63 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 099.00 | 144 542.00 | | 135 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 990.00 | 58 805.00 | | 85 990.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 075.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 534.00 | 206 066.00 | | 287 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 123.00 | 778 790.00 | | 625 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 566.00 | 206 066.00 | | 254 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 644.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 722.00 | | 159 380.00 | 1 864 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 762.00 | 780 271.00 | 1 171 069.00 | 72 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 039.00 | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 762.00 | 774 232.00 | 1 138 804.00 | 72 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 418.00 | | 159 380.00 | 1 826 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 249.00 | 60 168.00 | 778 986.00 | 1 561 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 6 039.00 | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 210.00 | 60 168.00 | 772 947.00 | 1 554 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 928.00 | 29 960.00 | 32 968.00 | 62 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VP Divers | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 289.00 | 223 289.00 | | 223 289.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 534.00 | 254 566.00 | 32 968.00 | 287 534.00 |