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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 280.00 | 1 000.00 | 24 280.00 | 25 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 824.00 | 422 906.00 | 27 918.00 | 450 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 733.00 | 468 290.00 | 128 443.00 | 596 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 7 567.00 | 142 433.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 616.00 | 899 763.00 | 395 853.00 | 1 295 616.00 |
BT Marchandises | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
CF Disponibilités | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 146.00 | | 289 146.00 | 289 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 762.00 | 899 763.00 | 684 999.00 | 1 584 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 304 049.00 | 539 186.00 | | 304 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | -235 136.00 | | 61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 399 478.00 | 337 588.00 | | 399 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 582.00 | 63 506.00 | | 33 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 135 099.00 | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 85 990.00 | | 76 041.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 2 940.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 521.00 | 287 534.00 | | 285 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 999.00 | 625 123.00 | | 684 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 966.00 | 254 566.00 | | 282 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 577.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 069.00 | | 198 827.00 | 1 171 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 280.00 | 1 295 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 280.00 | 1 089 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | 24 280.00 | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 804.00 | | 24 547.00 | 1 138 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 150 000.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 432.00 | 49 764.00 | | 842 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 432.00 | 49 764.00 | | 841 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 968.00 | 30 413.00 | 2 555.00 | 32 968.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 521.00 | 282 966.00 | 2 555.00 | 285 521.00 |