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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 220.00 | 437 432.00 | 36 788.00 | 474 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 733.00 | 502 104.00 | 94 630.00 | 596 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 16 565.00 | 83 435.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 218.00 | 957 101.00 | 246 117.00 | 1 203 218.00 |
BT Marchandises | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CF Disponibilités | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 481.00 | | 566 481.00 | 566 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 699.00 | 957 101.00 | 812 598.00 | 1 769 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 365 939.00 | 304 049.00 | | 365 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 224.00 | 61 889.00 | | -200 224.00 |
DL TOTAL (I) | 199 253.00 | 399 478.00 | | 199 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 953.00 | 33 582.00 | | 380 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 55 376.00 | | 126 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 803.00 | 76 041.00 | | 105 803.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 345.00 | 285 521.00 | | 613 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 598.00 | 684 999.00 | | 812 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 345.00 | 282 966.00 | | 613 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 614.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 616.00 | | 23 396.00 | 1 295 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 794.00 | 1 203 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 794.00 | 1 070 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 351.00 | | 23 396.00 | 1 163 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 197.00 | 48 340.00 | | 892 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 196.00 | 48 340.00 | | 891 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 567.00 | 15 898.00 | 6 900.00 | 7 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 567.00 | 15 898.00 | 6 900.00 | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | 15 898.00 | 6 900.00 | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 898.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 555.00 | 380 555.00 | | 380 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VP Divers | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 345.00 | 613 345.00 | | 613 345.00 |